در بازار سرمایه، مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین عوامل برای موفقیت در سرمایه‌گذاری است. از آنجایی که بازارهای مالی با نوسانات و تغییرات مستمر روبرو هستند، این امر بسیار اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران برنامه‌ها و استراتژی‌هایی مناسب برای مدیریت ریسک خود داشته باشند.

ارتباط مستقیم بین ریسک و بازده به این معنا است که هر چه سرمایه‌گذاری ریسک بیشتری داشته باشد، می‌توان انتظار بازده بالاتری داشت. ارزیابی ریسک شامل شناسایی، تعیین میزان تاثیر، و تعیین استراتژی‌های مدیریتی می‌شود. 

ریسک و انواع آن:

ریسک در بازار سرمایه به احتمال از دست رفتن سرمایه اشاره دارد و دو نوع اصلی آن :

1- ریسک بازار

ریسک بازار از احتمال نوسانات قیمتی در بازارهای مالی ناشی می‌شود.

2- ریسک تورم

در حالی که ریسک تورم به کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت‌ها می‌پردازد.

ارتباط بین ریسک و بازده:

ارتباط معکوس بین ریسک و بازده در سرمایه‌گذاری وجود دارد، به عبارت دیگر هر چه ریسک سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، بازده مورد انتظار نیز بیشتر خواهد بود. این ارتباط باید در زمان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری مد نظر قرار گیرد.

روش‌های مدیریت ریسک:

1- شناسایی ریسک

2- تعیین میزان تاثیر

3- تعیین استراتژی‌های مدیریتی

استراتژی‌های مدیریت ریسک شامل پذیرش ریسک سیستماتیک، انتقال ضررهای احتمالی، و کاهش ضررهای احتمالی است که سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند.

در نتیجه مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین عوامل برای موفقیت در سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است. سرمایه‌گذاران با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از استراتژی‌های مناسب می‌توانند خطرات را کاهش داده و بازده مطلوبی را بدست آورند.